天弘添利债券(LOF)C(164206)基金净值_估值

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天弘添利债券(LOF)C(164206

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：10.00%

近1年：32.01%

单位净值 (2021-11-26): 1.76340.19%; 近3月：14.75%; 近3年：59.30%

累计净值: 2.2567; 近6月：29.22%; 成立来：183.90%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：15.85亿元（2021-09-30）	基金经理：杜广
成立日：2010-12-03	管理人：天弘基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限200.00万元)开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.27%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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持仓截止日期: 更多持仓信息>
债券名称持仓占比涨跌幅
苏银转债 9.71% --
中天转债 7.85% --
南银转债 7.47% --
19保利01 5.84% --
广汇转债 4.99% --
前五持仓占比合计：35.86%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
苏银转债	9.71%	--
中天转债	7.85%	--
南银转债	7.47%	--
19保利01	5.84%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.7634	2.2567	0.19%
11-25	1.7601	2.2534	-0.09%
11-24	1.7616	2.2549	-0.34%
11-23	1.7676	2.2609	-0.04%
11-22	1.7683	2.2616	1.06%
11-19	1.7498	2.2431	1.23%
11-18	1.7286	2.2219	0.19%
11-17	1.7253	2.2186	1.73%
11-16	1.6959	2.1892	-0.87%
11-15	1.7107	2.2040	0.01%
11-12	1.7105	2.2038	1.18%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.78%	10.00%	14.75%	29.22%	38.93%	32.01%	52.28%	59.30%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	1.11%	1.50%	4.07%	5.81%	7.29%	15.84%	23.88%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	46 \| 848	2 \| 839	3 \| 799	7 \| 753	4 \| 691	7 \| 677	12 \| 587	23 \| 532
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	14.49%	9.30%	0.52%	-4.30%	5.95%	-2.73%	6.81%	3.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	13 \| 823	11 \| 751	293 \| 691	673 \| 707	46 \| 684	589 \| 665	3 \| 607	122 \| 630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	优秀	不佳	优秀	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.34%	8.66%	5.02%	2.03%	2.58%	19.44%	16.09%	3.72%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	0.34%	11.16%	20.06%	0.69%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	357 \| 707	229 \| 630	152 \| 594	273 \| 607	71 \| 385	44 \| 348	191 \| 316	38 \| 251
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	良好	良好	优秀	优秀	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2012-12-31 0.98%
2012-06-30 1.04%
2011-12-31 0.04%
2011-06-30 0.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：追踪上证50的指数基金，主要投资银行、券商等大蓝筹股，优秀债基，15年收益达19.44%，机构持有为主

报告期	基金换手率
2012-12-31	0.98%
2012-06-30	1.04%
2011-12-31	0.04%
2011-06-30	0.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-12-13~至今	杜广	1年又350天	50.08%
2019-11-15~2019-12-13	王昌俊杜广	28天	2.00%
2019-11-09~2019-11-15	王昌俊	6天	-0.35%
2018-11-21~2019-11-09	姜晓丽王昌俊	353天	4.70%
2018-08-28~2018-11-21	姜晓丽	85天	1.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
60	0	这个基金为什么，过年前会大跌呀？	夏天的四叶草	11-27 08:06
56	0	这个基好啊手续费超低，波动和股基一样划算	求爆仓XAUUSD	11-26 19:43
106	1	是t十o还是t＋l交易？谢谢回复	421126keguifen	11-26 16:08
77	0	请问在哪能看到具体持仓呢？	一颗绿白菜	11-26 13:51
769	9	今天可以入手这只基吗？谢谢各位给个意见。	基民9399m1p710	11-26 11:41
315	6	这个股买入不足7天出售费也是2.5元吧	心平气和随心	11-26 09:28
102	0	怎么场内的和场外的差别那么多啊，场外的才0.9。	老陈专用	11-25 22:54
85	0	昨天清了，回调在入。	小石斑鱼	11-24 20:28
115	1	为什么没有显示卖出手续费	仰望星空ch	11-24 20:01
98	0	报的与差的太多了，我是重仓要跌去好多利润！[哭][	hysdgtrwq	11-24 19:39
252	2	新手	股友998H262a08	11-24 18:04
214	1	这个基金和其他债基有什么区别？	基民Wo0LAI	11-24 17:51
185	0	新手	股友998H262a08	11-24 14:24
111	1	0.06，还是红了，加油	踏实de鱼鱼	11-24 13:22
186	2	这种基适合一次性买还是定投	路过5678	11-24 13:03
84	0	这个基工商银行可以买吗？	基民Wo0LAI	11-24 11:03
104	0	近一月反弹了不少，昨天卖了一半以避免短期高点，跌2	基民917U090u18	11-24 09:47
135	0	这基为啥上半年跌那么多涨那么少？等待大侠回复，谢谢	n177518a618	11-24 07:26
94	0	我才买了3w这个基	基民铠铠	11-23 18:55
338	1	今年买了两次这个债基，相当优秀，我是目标止盈，十个	基民0EqvIC	11-23 18:00

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2015-12-03	每份基金份额折算1.4670份
2015-09-02	每份基金份额折算1.0015份
2015-06-02	每份基金份额折算1.0008份
2015-03-02	每份基金份额折算1.0024份
2014-12-02	每份基金份额折算1.0021份
2014-09-02	每份基金份额折算1.0026份
2014-05-30	每份基金份额折算1.0031份
2014-02-28	每份基金份额折算1.0038份
2013-12-02	每份基金份额折算1.0050份
2013-09-02	每份基金份额折算1.0060份
2013-05-31	每份基金份额折算1.0059份

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