国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221)基金净值_估值

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国泰国证有色金属行业指数(LOF)(160221

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：0.60%

近1年：56.94%

单位净值 (2021-11-26): 1.62280.80%; 近3月：-3.57%; 近3年：144.67%

累计净值: 1.1559; 近6月：27.04%; 成立来：23.04%

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：28.41亿元（2021-09-30）	基金经理：谢东旭
成立日：2015-03-30	管理人：国泰基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：国证有色金属行业指数 \| 跟踪误差：0.18%

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.03%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
紫金矿业	11.74%	-1.61%	股吧
赣锋锂业	10.44%	1.93%	股吧
北方稀土	7.22%	4.27%	股吧
华友钴业	6.79%	1.38%	股吧
中国铝业	4.00%	-1.50%	股吧
格林美	3.98%	2.95%	股吧
洛阳钼业	3.54%	0.17%	股吧
山东黄金	2.63%	-0.41%	股吧
南山铝业	2.56%	-1.76%	股吧
铜陵有色	2.16%	-3.03%	股吧

前十持仓占比合计：55.06%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
暂无数据
持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
暂无数据

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.6228	1.1559	0.80%
11-25	1.6099	1.1474	0.06%
11-24	1.6090	1.1468	1.35%
11-23	1.5875	1.1326	0.16%
11-22	1.5850	1.1309	3.08%
11-19	1.5377	1.0996	0.98%
11-18	1.5228	1.0898	1.08%
11-17	1.5066	1.0791	2.23%
11-16	1.4738	1.0574	-1.57%
11-15	1.4973	1.0729	-2.32%
11-12	1.5328	1.0964	-0.16%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-10-30 ★★★
济安金信 2020-12-31 ★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-10-30	★★★
济安金信	2020-12-31	★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	5.53%	0.60%	-3.57%	27.04%	47.18%	56.94%	128.51%	144.67%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.07%	0.17%	1.84%	2.04%	6.54%	11.32%	48.61%	80.93%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	5.73%	0.46%	-5.27%	23.74%	42.90%	52.39%	120.70%	138.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11 \| 1723	713 \| 1691	1446 \| 1584	80 \| 1343	23 \| 1191	20 \| 1161	25 \| 894	72 \| 654
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	24.17%	11.11%	1.70%	30.69%	9.81%	10.85%	-14.12%	11.99%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.93%	9.40%	-2.17%	9.82%	10.14%	15.42%	-5.67%	7.65%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
跟踪标的跟踪标的：国证有色金属行业指数	21.45%	11.28%	0.64%	31.77%	8.03%	11.21%	-14.90%	12.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	29 \| 1462	400 \| 1326	242 \| 1251	18 \| 1179	617 \| 1160	755 \| 1067	948 \| 1028	42 \| 918
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	一般	一般	不佳	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	36.61%	23.27%	-38.90%	12.83%	-6.79%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	31.69%	34.24%	-25.08%	11.28%	-11.39%	18.05%	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	379 \| 972	599 \| 745	552 \| 586	252 \| 504	139 \| 447	-- \| 274	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	良好	良好	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 124.84%
2020-12-31 66.24%
2020-06-30 33.40%
2019-12-31 134.00%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合。

报告期	基金换手率
2021-06-30	124.84%
2020-12-31	66.24%
2020-06-30	33.40%
2019-12-31	134.00%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-11-01~至今	谢东旭	2年又27天	133.54%
2018-09-07~2019-11-01	徐成城	1年又55天	-4.04%
2018-05-31~2018-09-07	徐皓徐成城	99天	-20.57%
2015-03-30~2018-05-31	徐皓	3年又63天	-30.88%

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149	2	我关注了两天，该基利好不断，就是不涨！涨起来了费力	基子曰	11-26 17:50
66	0	yyds有色又回来了	鹤顶红彤彤红	11-26 17:16
75	2	还是没回本啊	我已经赚麻了	11-26 15:40
66	1	一年以内都是0.7的手续费也只见过这货了。	凤舞九天揽月	11-26 15:05
58	0	准备赎回一些，突然发现这货手续费高的吓人！	凤舞九天揽月	11-26 14:48
97	1	从10日到12日分三天买了20万，然后你连涨八天，	冥冥之中123	11-26 14:39
41	0	好怕下周跌，要不要卖一些	基民CUh0PT	11-26 14:37
95	1	连续大涨，不敢进啊？	养鸡拔毛	11-26 14:30
51	0	手续费太贵了	基民c23X513229	11-26 14:24
61	0	希望涨到三个月前的水平	实践中成涨	11-26 13:34
53	0	昨天卖了[好困惑]	基民phiDUO	11-26 11:16
87	1	厉害了我的哥，昨天紧张全抛了	种瓜吃瓜	11-26 11:10
57	0	连涨8天…	辣条哥哥哈	11-26 10:56
85	1	卖了以后连着长，真是有毒啊，不卖就死跌	基民miya	11-26 10:47
49	0	加油啊！快回本了	基民2yc8150017	11-26 10:41
45	0	昨天卖了	不韭菜	11-26 10:25
56	0	大哥，连张8天，发现你太晚了[大笑][大笑]，厉害	股友FpZToz	11-26 10:22
256	4	昨天买了8万，感觉总体还是向上的趋势	冥冥之中123	11-26 10:02
149	4	向上趋势没坏，不能计较每天的得失。	冥冥之中123	11-26 09:58

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2020-01-02	每份基金份额折算1.0337份
2019-01-02	每份基金份额折算1.0412份
2018-01-02	每份基金份额折算1.0236份
2017-01-03	每份基金份额折算1.0261份
2016-01-04	每份基金份额折算1.0139份
2015-07-09	每份基金份额折算0.6615份

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