易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金净值_估值

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易方达优质精选混合(QDII)(110011

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净值估算(21-12-07 15:00)

近1月：-0.14%

近1年：-3.04%

单位净值 (2021-12-07): 7.32821.49%; 近3月：-1.02%; 近3年：159.32%

累计净值: 9.1182; 近6月：-11.62%; 成立来：920.57%

基金类型：QDII \| 高风险	基金规模：216.62亿元（2021-09-30）	基金经理：张坤
成立日：2008-06-19	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限1000元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

金额：

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.45%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
贵州茅台	9.88%	--	股吧
五粮液	9.82%	--	股吧
招商银行	9.48%	--	股吧
腾讯控股	9.38%	--	股吧
泸州老窖	7.64%	--	股吧
伊利股份	7.31%	--	股吧
海康威视	5.97%	--	股吧
平安银行	5.21%	--	股吧
香港交易所	5.17%	--	股吧
京东集团-	5.12%	--	股吧

前十持仓占比合计：74.98%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比
百润转债 0.03%
前一持仓占比合计：0.03%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
百润转债	0.03%

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-07	7.3282	9.1182	1.49%
12-06	7.2206	9.0106	-0.99%
12-03	7.2930	9.0830	1.07%
12-02	7.2155	9.0055	0.42%
12-01	7.1856	8.9756	0.53%
11-30	7.1475	8.9375	-1.71%
11-29	7.2722	9.0622	0.11%
11-26	7.2640	9.0540	-1.66%
11-25	7.3865	9.1765	0.16%
11-24	7.3748	9.1648	1.06%
11-23	7.2971	9.0871	-1.13%

更多净值信息>

易方达优质精选混合(QDII)成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2021-02-25 每份派现金0.9000元
2019-11-22 每份派现金0.5000元
2017-06-09 每份派现金0.3500元
2009-04-14 每份派现金0.0400元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2020-06-30 ★★★★★
招商证券 2021-06-25 ★★★★
济安金信 2021-06-30 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2020-06-30	★★★★★
招商证券	2021-06-25	★★★★
济安金信	2021-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2021-12-07

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.53%	-0.14%	-1.02%	-11.62%	-11.35%	-3.04%	67.83%	159.32%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.66%	-3.78%	-7.07%	-7.51%	-1.24%	1.66%	14.49%	29.80%
沪深300	1.86%	1.65%	-1.42%	-6.74%	-5.55%	-1.99%	26.13%	54.71%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	5 \| 54	3 \| 54	1 \| 47	6 \| 42	16 \| 31	7 \| 31	1 \| 28	1 \| 24
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	-10.30%	2.51%	-4.62%	27.62%	18.24%	28.19%	-4.70%	4.59%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-6.10%	5.23%	3.22%	9.03%	2.64%	16.38%	-14.26%	6.66%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1755 \| 2560	1553 \| 2232	946 \| 1745	66 \| 1686	161 \| 1470	336 \| 1256	707 \| 1036	832 \| 1014
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	优秀	优秀	良好	一般	不佳

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	84.34%	65.76%	-14.30%	46.82%	8.30%	25.79%	31.43%	9.61%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	11.67%	21.02%	-8.87%	15.67%	6.75%	-4.71%	3.97%	5.71%
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	-7.65%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	132 \| 1686	78 \| 1014	92 \| 794	13 \| 874	16 \| 546	367 \| 459	127 \| 432	258 \| 398
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	良好	一般

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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选择指标:
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业绩评价

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2021年3季度投资风格
报告期基金换手率
2021-06-30 165.00%
2020-12-31 61.27%
2020-06-30 71.96%
2019-12-31 78.68%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-11-30
基金特点：产品特点：投资于具有竞争优势、业务模式清晰、估值合理的股票，基金经理选股思路清晰，年化回报超过22%！

报告期	基金换手率
2021-06-30	165.00%
2020-12-31	61.27%
2020-06-30	71.96%
2019-12-31	78.68%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2012-09-28~至今张坤 9年又72天 608.21%
2008-06-19~2012-09-28 何云峰 4年又102天 41.99%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2012-09-28~至今	张坤	9年又72天	608.21%
2008-06-19~2012-09-28	何云峰	4年又102天	41.99%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
107	1	张坤老师110011这个基金什么开放申购？感觉到了	基民28jiuq	12-08 00:27
577	2	易方达优质精选基金周报	易方达基金	12-07 21:53
125	2	这样的基金还暂停申购，让哈哈	名真难起1	12-07 21:12
47	0	阿坤勇敢飞	如风forever	12-07 20:50
48	0	阿坤勇敢飞……	盆满善贾地孙尚香	12-07 20:30
63	0	[拜神][拜神][拜神]善哉	平静如初之心	12-07 18:13
55	0	[微笑]	基民eHE3lu	12-07 14:59
63	0	跌跌不休了	基民9T909056q7	12-07 13:30
103	1	今天白酒食品站出来了，银行又拖后腿了	我爱我家20188	12-07 13:03
72	0	脸没了，绿的优秀[围观]	Dsfhc	12-07 12:24
130	3	这瘟鸡一年都是绿油油的，还优秀	基民SHVctv	12-07 12:19
59	0	为什么现在不能买？	股友VMxa8e	12-07 11:01
100	1	这个东京集体是个什么鬼[怒]，回本瑶瑶无期	基民M2l3627959	12-07 10:04
261	5	这支持有1年半，现收益39%，大家有多少了？	基民蜗牛广东	12-07 09:56
326	4	我纳闷了，为啥你一直优秀，我就一直亏钱？	基民hH2FBv	12-07 09:49
161	2	敬告易方达公司:长期不开放申购，是不是也是一种侵害	基民0D819069Y8	12-07 09:40
374	0	易方达财经晨信（12月7日）	易方达基金	12-07 09:22
144	1	这个基什么时候开放就是牛市来了	基民95W7F00182	12-07 07:23
77	0	优秀个锤子	基民a3IKIO	12-07 06:25
83	0	稍安勿躁，观察一下。	股友2iTGBU	12-06 22:56

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-02-25	每份派现金0.9000元
2019-11-22	每份派现金0.5000元
2017-06-09	每份派现金0.3500元
2009-04-14	每份派现金0.0400元

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