净值估算--
单位净值 (2021-11-25)
基金类型:QDII | 基金规模:1.37亿元(2021-09-30) | 基金经理:FAN BING(范冰) |
成 立 日:2016-12-19 | 管 理 人:易方达基金 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
华宝标普油气上游股(162411) | 近1年 | 74.09% | 购买 | |
广发道琼斯石油指数(162719) | 近1年 | 74.06% | 购买 | |
华宝标普油气上游股(007844) | 近1年 | 73.31% | 购买 |
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日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
11-25 | 0.1384 | 0.1384 | -0.29% |
11-24 | 0.1388 | 0.1388 | 0.29% |
11-23 | 0.1384 | 0.1384 | 2.37% |
11-22 | 0.1352 | 0.1352 | 0.67% |
11-19 | 0.1343 | 0.1343 | -2.40% |
11-18 | 0.1376 | 0.1376 | 0.29% |
11-17 | 0.1372 | 0.1372 | -1.86% |
11-16 | 0.1398 | 0.1398 | 0.50% |
11-15 | 0.1391 | 0.1391 | -0.22% |
11-12 | 0.1394 | 0.1394 | -0.36% |
11-11 | 0.1399 | 0.1399 | -0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.58% | -4.02% | 15.62% | 21.83% | 62.63% | 70.86% | -12.07% | -5.21% |
同类平均 | -0.31% | -0.62% | 0.11% | -2.26% | 3.55% | 7.29% | 20.17% | 34.48% |
沪深300 | -0.61% | -2.07% | 1.22% | -8.65% | -6.74% | -1.21% | 24.89% | 54.72% |
同类排名 | 62 | 341 | 258 | 337 | 10 | 325 | 9 | 300 | 9 | 282 | 9 | 274 | 213 | 242 | 178 | 203 |
四分位排名 | 优秀 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 不佳 |
日涨幅 2.26%
近1周 5.41%
近1月 13.16%
近3月 29.95%
近6月 33.45%
今年来 79.93%
近1年 78.86%
日涨幅3.31%
日涨幅1.26%
日涨幅1.12%
日涨幅1.12%
日涨幅0.79%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达原油C类人民币 | 2268人 |
易方达原油A类人民币 | 2221人 |
南方原油A | 2169人 |
易方达原油A类美元汇 | 2087人 |
南方原油C | 2016人 |
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