易方达裕祥回报债券(002351)基金净值_估值

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易方达裕祥回报债券(002351

)

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净值估算(21-11-26 15:00)

近1月：1.89%

近1年：11.50%

单位净值 (2021-11-26): 1.72600.00%; 近3月：2.49%; 近3年：54.52%

累计净值: 1.7260; 近6月：5.44%; 成立来：72.60%

基金类型：债券型-混合债 \| 中风险	基金规模：559.86亿元（2021-09-30）	基金经理：林森等
成立日：2016-01-22	管理人：易方达基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.08%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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股票仓位测算并不能保证与真实仓位数据相同，仅供参考。实际股票持仓占净值比，每季度定期披露，请查阅基金资产明细表。

债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
歌尔股份	1.93%	-1.64%	股吧
南山铝业	1.34%	-1.76%	股吧
通威股份	1.09%	-0.16%	股吧
中材科技	1.04%	-1.23%	股吧
特变电工	0.94%	-3.19%	股吧
吉比特	0.82%	-0.98%	股吧
移远通信	0.79%	-1.83%	股吧
星宇股份	0.77%	-1.34%	股吧
新泉股份	0.63%	-1.61%	股吧
伯特利	0.46%	5.77%	股吧

前十持仓占比合计：9.81%

持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
19工商 1.60% --
18农业 1.32% --
21上海 1.32% --
18建设 1.22% --
光大转债 0.47% --
前五持仓占比合计：5.93%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
19工商	1.60%	--
18农业	1.32%	--
21上海	1.32%	--
18建设	1.22%	--
光大转债	0.47%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.7260	1.7260	0.00%
11-25	1.7260	1.7260	0.00%
11-24	1.7260	1.7260	-0.23%
11-23	1.7300	1.7300	-0.06%
11-22	1.7310	1.7310	0.52%
11-19	1.7220	1.7220	0.23%
11-18	1.7180	1.7180	-0.06%
11-17	1.7190	1.7190	0.35%
11-16	1.7130	1.7130	-0.06%
11-15	1.7140	1.7140	0.00%
11-12	1.7140	1.7140	0.35%

更多净值信息>

易方达裕祥回报债券成立以来，总计分红 0次，拆分0次
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2021-09-30 ★★★★★
招商证券 2021-10-20 ★★★★
济安金信 2021-09-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2021-09-30	★★★★★
招商证券	2021-10-20	★★★★
济安金信	2021-09-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2021-11-26

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.23%	1.89%	2.49%	5.44%	8.62%	11.50%	28.71%	54.52%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.19%	1.11%	1.50%	4.07%	5.81%	7.29%	15.84%	23.88%
沪深300	-0.61%	-2.07%	1.22%	-8.65%	-6.74%	-1.21%	24.89%	54.72%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	282 \| 848	157 \| 839	168 \| 799	194 \| 753	116 \| 691	95 \| 677	70 \| 587	34 \| 532
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀

	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度	19年4季度
阶段涨幅	0.97%	2.99%	1.13%	3.92%	5.23%	3.86%	1.08%	5.33%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.71%	1.55%	0.42%	1.49%	0.81%	0.39%	1.63%	1.81%
沪深300	-6.85%	3.48%	-3.13%	13.60%	10.17%	12.96%	-10.02%	7.39%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	478 \| 823	164 \| 751	148 \| 691	127 \| 707	72 \| 684	77 \| 665	338 \| 607	58 \| 630
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	一般	优秀

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	14.81%	23.24%	1.54%	8.43%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.38%	6.48%	4.56%	2.54%	--	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	65 \| 707	15 \| 630	303 \| 594	15 \| 607	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	优秀	--	--	--	--

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 36.06%
2020-12-31 33.76%
2020-06-30 44.65%
2019-12-31 20.78%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2021-10-29
基金特点：业绩出色的债基，排名不断上升，机构持有为主

报告期	基金换手率
2021-06-30	36.06%
2020-12-31	33.76%
2020-06-30	44.65%
2019-12-31	20.78%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-09-08~至今	林森林虎	80天	0.88%
2017-07-28~2021-09-08	张清华林森	4年又43天	60.36%
2016-06-02~2017-07-28	张清华张雅君	1年又56天	6.70%
2016-01-22~2016-06-02	张清华	132天	0.00%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
185	2	当时买的早，一笔梭哈了8万	苏壕618	11-27 08:32
57	0	什么时候能上车啊	基民11g19T2972	11-27 07:35
46	0	牛逼	股友o38I157378	11-26 22:15
41	0	二林防守也不错	基民nUwQvp	11-26 20:32
49	0	厉害	基民ELmqp8	11-26 20:22
54	0	支付宝和天天估值差距真的大	幼稚园de校车	11-26 15:11
66	0	二级就是梭哈，弄你的弄[鼓掌][鼓掌][鼓掌]	疯狂战斗机666	11-26 14:49
44	0	完蛋了。	美林爱你	11-26 14:08
190	2	规模这么大，对收益有影响吗？	高刘德萍	11-24 19:47
70	0	今天踩雷了	地五散人	11-24 19:42
85	0	这是兄弟两？	哈利路亚znwlzh	11-24 11:56
416	4	这支是投哪类债？纯债？可转债？	基民2bSbrw	11-23 21:34
206	1	一直没找到机会上车呢	股友29YvAc	11-23 17:11
327	3	换了个经理果然不一样，就喜欢看这样上扬的曲线	抬杠运动员1号	11-23 13:12
79	0	好	基民mIigmN	11-23 08:48
71	0	牛逼	基民Ptvam7	11-22 22:26
116	2	换了个经理，更牛逼了[赞][赞][赞]	基民2K607z6099	11-22 22:21
74	0	太强了	基民9177T9t270	11-22 21:39
68	0	林森大佬一如既往地稳	DinDinHo	11-22 21:21
71	0	赞一个	股友Z7vWqt	11-22 21:10

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